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요즘 중국 빅테크 시장의 분위기가 심상치 않습니다. 특히 지난 9월 24일, 2025 항저우 클라우드 엑스포에서 중국의 AI 대장주 알리바바가 글로벌 AI 반도체의 선두 주자, 엔비디아와 Physical AI* 분야 협력을 전격 발표하면서 시장의 높은 관심을 받고 있는데요. 이 협력은 단순한 제휴를 넘어, 중국 AI 산업이 로보틱스, 자율주행, 스마트 제조 등 현실 세계의 물리적 응용 분야로 본격 확장하는 결정적인 전환점이 될 수 있다는 점에서 긍정적인 뉴스입니다.

 

이뿐만 아니라 중국의 대표 AI 빅테크 기업 중 하나로 꼽히는 샤오미도 샤오미17 스마트폰 시리즈 앞당겨 공개, 전기차 인도 기간의 큰 축소 등 긍정적인 뉴스를 쏟아내며 거대한 AI 빅사이클의 중심에 자리하고 있는 모습입니다. 이번 시간에는 이러한 거대한 변화의 파도를 자세히 들여다보고, 그 수혜를 기대해 볼 수 있는 ETF, ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다.

*Physical AI : 물리적 AI라고도 부르며 로봇, 자율주행차와 같은 자율 시스템이 현실 세계에서 인지하고, 이해하며 복잡한 행동을 수행할 수 있게 해주는 기술 (출처 : Nvidia)
 

 

중국 성장의 질적 변화: ‘AI 빅사이클’이 시작됐다!

 

 

혹시 '피크 차이나(Peak China)'라는 말 들어보셨나요? 중국 경제 성장이 정점을 찍었다는 우려 섞인 시각인데요. 하지만 중국은 이 우려를 깨기 위해 TFP(총요소생산성) 개선이라는 강력한 카드를 꺼냈습니다. 바로 인공지능(AI) 입니다!

 

중국 정부는 'AI+ 이니셔티브'를 국가 전략으로 삼고, AI를 모든 산업에 적용해 생산성을 확 끌어올리겠다는 목표를 세웠습니다. 이건 단순히 IT 산업의 성장이 아니라, 중국 경제 전체의 성장 지도를 새롭게 그리는 질적인 변화입니다. 그리고 이 AI 빅사이클의 중심에 바로 알리바바가 있습니다.

 

 

• 미-중 'AI 패권 경쟁'에서 중국이 가진 강점

글로벌 AI 경쟁이 미국과 중국의 '양강 구도'로 재편되는 가운데, 중국은 강력한 정책 추진력과 방대한 산업 공급망을 바탕으로 AI의 상용화와 응용 확산에 특히 강점을 보이고 있습니다.

 

 

알리바바: 9월 주가 상승의 비밀, AI 밸류체인을 장악하다!

 

 

알리바바가 최근 한 달 홍콩 증시에서 상승하며 시장을 놀라게 한 배경에는 단순히 뉴스 몇 개가 아니라, AI 산업의 핵심 밸류체인을 선점하려는 치밀한 전략이 숨어있습니다.

 

자료 : 한국투자신탁운용

 

 

• 주가에 불을 붙인 세 가지 핵심 모멘텀

 

모멘텀	주요 내용	의미하는 바
창업자 마윈의 AI 경영 복귀	마윈 창업자가 AI와 클라우드 투자를 최우선으로 지시하며 "MAGA(Make Alibaba Great Again)" 기조를 주도	AI 중심 구조 전환에 대한 최고 경영진의 강력한 의지
AI 사업 성과 가시화	자체 AI 칩 개발 성공, 차이나유니콤 고객 확보, LLM 'Qwen3 Max' 공개	AI 반도체 및 모델 기술 경쟁력의 실질적 성과 입증
엔비디아와 Physical AI 협력	엔비디아의 Isaac Sim 등 핵심 툴 통합으로 로봇·자율주행 개발 원스톱 플랫폼 제공	Physical AI 생태계의 핵심 허브로 자리매김하며 사업 영역 확장

 

 

• 월가도 반한 알리바바의 투자 매력

이런 변화에 힘입어 알리바바의 투자 매력도는 여전히 높은 상황입니다. 월가 애널리스트들은 앞다퉈 목표주가를 상향 조정했으며, '돈나무 언니'로 유명한 아크 인베스트의 캐시 우드까지 4년 만에 투자를 재개했습니다. 현재 알리바바의 PER이 엔비디아나 테슬라 대비 여전히 저평가 영역에 있다는 점도 투자자들에게 매력적인 포인트로 작용하고 있습니다.

 

 

 

 

 

샤오미: AIoT 생태계로 알리바바와 시너지를 내다

 

 

알리바바가 AI 소프트웨어와 클라우드(AI의 뇌)를 이끈다면, 샤오미는 AI 시대의 필수 인프라인 하드웨어 생태계(AI의 몸과 데이터)를 책임지며 중국 AI 성장의 또 다른 한 축을 담당합니다. 이 두 기업은 AI 밸류체인에서 상호 보완적인 역할을 하며 강력한 시너지를 창출합니다.

 

 

• AIoT 생태계: AI 플랫폼 성장의 필수 동력

* AIoT 기반 데이터 경쟁력: 샤오미는 이미 9억 4천만 대가 넘는 기기를 연결(출처 : Xiaomi, 2025.05.27)하며 세계를 선도하는 수준의 AIoT 플랫폼을 구축했습니다. 여기서 쌓이는 방대한 실시간 경험 데이터는 알리바바와 같은 클라우드 기업의 AI 모델을 학습시키고 고도화하는 데 필수적인 원료가 됩니다.

 

* Physical AI 응용처 제공: 알리바바가 구축하는 로봇, 자율주행 등 Physical AI 플랫폼은 샤오미의 전기차 및 다양한 AIoT 기기를 통해 실제 상용화될 수 있는 가장 넓고 중요한 응용처를 확보하게 됩니다.

 

• 공격적인 하드웨어 투자

* 프리미엄 전략 + 칩 개발 투자: 아이폰 출시 직후 ‘샤오미17 시리즈’를 조기 발표하며 프리미엄 시장을 공략하고, 향후 10년간 500억 위안 이상을 자체 칩 개발에 투자할 계획입니다.

 

* 모빌리티 성장 가속화: 전기차 인도 예정일을 최대 2개월 단축하는 등 모빌리티 분야에서도 강력한 실력을 보여주고 있습니다.

 

 

<중국 현지 매장에 전시되어 있는 샤오미 전기차>

자료 : 한국투자신탁운용

 

 

 

 

 

중국 AI 산업 성장의 수혜를 포트폴리오에 담는 법: ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브

 

이미 중국 대표 AI 빅테크 기업으로 자리 잡은 알리바바는 이번 발표로 AI 분야의 장기 성장성에 대한 투자자들의 기대를 더욱 높이고 있습니다.

그리고 중국 주식을 직접 매수하기 어려운 국내 투자자들에게는 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브가 효율적인 투자 대안이 될 수 있습니다.

 

• 중국의 AI 소프트웨어 대장주 알리바바, AI 하드웨어 대장주 샤오미에 각 25% 수준으로 집중 투자

해당 ETF는 핵심 기업 투자 비중이 국내에 상장되어 있는 동종 상품 대비 높은 편입니다. 따라서 최근 AI 산업의 구조적 성장의 수혜를 잘 반영할 수 있는 구조입니다.

 

기업	역할	투자 매력
알리바바	AI 소프트웨어/클라우드 대장주	9월 주가 상승, 마윈 복귀, 엔비디아 협력 등 폭발적 모멘텀
샤오미	AI 하드웨어/모빌리티 대장주	AIoT 기반 데이터 경쟁력 확보, EV 및 칩 개발을 통한 장기 성장

 

그 중에서도 최대 50%까지 포트폴리오에 편입하고 있는 알리바바와 샤오미는 각각 AI 소프트웨어와 AI 하드웨어의 대장주로, 중국 AI 생태계의 성장을 주도하는 양 축입니다. 해당 ETF에 투자하면 알리바바뿐만 아니라, 알리바바의 Physical AI를 계기로 성장하는 AI 밸류체인의 성장성 전체에 투자할 수 있습니다.
 

 

실제로 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브는 9월 들어 이 집중 투자 전략의 효과를 성과로 증명하고 있습니다. AI 빅사이클의 중심에 선 중국, 그리고 이러한 성장을 주도할 핵심 기업에 효율적으로 투자하고 싶다면?

ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브에 많은 관심 부탁드립니다.

 

 

 

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